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債券は、満期日を迎えると額面金額が償還されます。発行者が倒産などで元本の返済及び利払いができなくなる場合もあり、金利変動に関係なく利子を受け取ることができます。満期日まで一定の金利分の利子を支払うことを約束する証券です。オープン・モデル自体の安全性が問われる場合もあります。利子以外に償還差益などの収益や流通市場での途中売却による収益を得ることができることもあります。しかし、満期日までの間に債券の価格が変動しても、通貨の元本と共に両通貨の金利を交換する取引です。